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这是静姐第401篇原创笔记

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自从4月以来，川普开启的关税战，让全球金融市场开启恐慌模式，以美股跌幅为首，A股虽然在清明假期后经历一两天恐慌，但跟其他市场相比，已经算是跌幅较小的一个。

在东大的强势对等反击之下，本周以川普宣布除中国以外暂缓90天为标志，以东大“不予理睬”收尾，又以周末的消费电子豁免条款为后续，关税战的第一阶段看似告一段落。

期间，西班牙首相来访，阿根廷跟咱们续签货币互换，欧盟和咱们对新能源车出口达成重要共识，一系列重要伙伴的转向，显得老美的关税战尽失人心。

在七年前东大提出“百年未有之大变局”之际，谁也无法想象如今能演变为每个人手机里的新闻，物价波动和资产变化。

7年前如果有人说东大将取代老美成为全球秩序领导者，大部分人都会觉得这是痴人说梦，而如今新一轮关税战之际，舆论几乎一边倒，跪族已寥寥无几。每一个人都在见证“东升西降”的历史时刻。

本周一开盘之前，已经跟大家分享过策略不需要太担心，即便是暴跌也是一个黄金坑，并不影响我一直在说的十年一次大牛市的逻辑。

因为预见这一场牛市时早已把老美的衰退和东升西降的趋势考虑在内，事实上老美的衰退才是中国资产长期走牛的关键因素。

纳斯达克之所以能走二三十年的大牛市，正是因为老美占据科技和金融领导地位带来的全球资金涌入，同时也是美元循环中的最后一环，即所有享受贸易顺差的国家，最终都会把赚到的美元，用购买服务贸易（科技金融服务）和金融资产（美股美债）的形式，还给老美。

而这个长期的领先地位和美元霸权，都被此次川普强横无理且出尔反尔的关税战，削弱且有可能走向支离破碎。但这是一个长期的过程，也不会一蹴而就，至少现在这么说，持相反意见的人已经越来越少了，因为整个趋势的苗头已经显而易见。

“良禽择木而栖，贤臣择主而事”。旧秩序正在崩塌，新秩序将会重建。

对全球资本来说，原有的循环被打破后，很有可能形成以东大为核心的新循环，这跟我们完整的制造业产业链，还有一带一路计划，以及人民币国际化，这些核心的竞争力和战略布局都紧密相关。

无论你信与不信，东大早就在为这一刻的到来做好万全的准备，只是谁都没有想到这一刻会以这么荒诞的方式来到。

最后说说策略吧。

在关税战的冲击下，大家才体会到国内消费市场的重要。

而这早已经是24年12月重要经济工作会议的首要任务，即便在3月份《提振消费专项行动方案》提出时，大多数人都抱以戏谑和嘲讽的口吻。现在看来是还有别的路选吗？高层是否早有先见之明？

消费和科技，是本轮大牛市的两条主线，相关板块会轮动向上。

这一次如果在我之前的建议下已经调整了消费和农业板块，这一次的下杀其实并没有什么的损失，而且很有可能还是盈利的。

科技板块是这一次的重灾区，但我很早就提示逐步减仓了，因为即便没有关税战，科技在大涨之后也是需要获利回吐和调整的，这次外部风险只是加速了它的调整进程而已。科技板块这一次调整之后，很多都已经重回低估值区间。

最近最受关注的主线就是内需和自主可控，所以除了原来说的消费农牧之外，国产替代的主阵地芯片也重获市场重视。

大家都关心大盘下跌是否已经结束，会不会重新开启上涨模式？

可以说美股还没结束，但A股已经稳住，很明显GJ队在下方托底，下跌空间有限。目前A股处在一个外部巨大冲击后的修复阶段，但是如果要重获涨势仍然需要国内对冲政策的配合。

但目前看来国内政策虽然准备充足，但是战略定力仍在，这一状态下A股难以重回强势上升的趋势，比较大的可能是在底部进行箱体震荡，等待政策兑现。

但大盘目前已经进入了底部区间，左侧加仓时间点已到，所以周五下午建议加仓芯片，想加仓恒生科技也可以适当加仓。总仓位建议维持在7-8 层 ，仍然需要留有一定的仓位等待更低的位置或者右侧确定反弹后的位置加仓。

暂且持仓耐心等待，尤其重点关注财政货币对冲政策的具体发布时点与相关细节，机会总是留给有准备的人的。

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静姐简介：

全球百强金融学本硕 | 18年金融从业+投资实战经验

顶级外资机构高管+前券商投顾总监

富途证券10大财经博主| 新财富ETF收益率全省前茅

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